二季报最新出炉！东吴基金刘元海看好科技和红利金钱丁香五月花，加仓这些个股

　　公募基金二季报仍在捏续出炉中。7月15日，东吴基金权力投资总监、基金司理刘元海惩办的多只产物浮现了二季报，也浮现了他在二季度的操作想路。

　　2023年，刘元海惩办的东吴迁移互联天真设置搀和基金拿到了主动权力类基金季军。以该基金为例，甩手一季度末丁香五月花其权力仓位为89.67%，甩手二季度末照旧擢升至90%以上，达到91.1%。刘元海惩办的另一只产物东吴新能源汽车股票基金的权力仓位也在擢升中，由一季度末的90.79%擢升至92.69%，浮现出基金司理要紧性的增强。

　　从加减仓上来看，东吴迁移互联搀和基金的前十大重仓股变动比较大，二季度末十大重仓股辩认为立讯精密、兆易翻新、歌尔股份、韦尔股份、中际旭创、沪电股份、新易盛、鹏鼎控股、水晶光电和工业富联。与一季报比较，大幅加仓了立讯精密、兆易翻新、歌尔股份、韦尔股份、中际旭创、沪电股份等个股。本年二季度该基金A份额净值涨幅为11.41%，C份额为11.35%，同期也带来了领域的激增。

　　刘元海暗意，东吴新能源汽车股票基金二季度加大了与AI干系的电子半导体设置，由于6月份以来A股电子半导体以及二季度AI算力有相对较好发扬，这是二季度该基金净值获取相对较好收益发扬的要紧原因之一。他还指出，站在现时常期点，对2024年下半年A股市集行情相对比较乐不雅，看好科技和红利金钱，轻柔AI左右的四大投资契机。

　　大幅加仓立讯精密、兆易翻新、歌尔股份

　　从二季度的操作来看，刘元海无疑增强了要紧性，最径直的发扬等于擢升了权力仓位。基金二季报浮现，东吴迁移互联搀和基金的权力仓位由一季度末的89.67%擢升至91.1%，东吴新能源汽车股票基金则由90.79%擢升至92.69%。

　　刘元海暗意，一季度末，东吴迁移互联搀和基金以AI算力及左右、电子半导体以及汽车智能化三大标的设置为主，其中AI算力设置比例相对较高。“咱们判断A股电子半导体或处在三重底：盈利底、估值底和位置底，电子半导体中永远投资契机或将驾临。因此，二季度本基金加大与AI干系的电子半导体设置。由于6月份以来A股电子半导体以及二季度AI算力有相对较好发扬，这是二季度本基金净值获取相对较好收益发扬的要紧原因之一。”

　　刘元海的增减仓操作，也印证了其操作想路。二季度东吴迁移互联搀和基金的前十大重仓股变动特殊大，一季度的第一大重仓股德赛西威照旧掉出了排行前十的行列，A股果链龙头立讯精密则凭借40.77%的增捏一跃成为本季的第一大重仓股。

　　除此除外，刘元海还大幅增捏了韦尔股份、中际旭创、沪电股份和水晶光电，相对一季度增捏幅度齐跨越40%，对中际旭创的增捏以致跨越70%。兆易翻新、歌尔股份、鹏鼎控股、工业富联新进东吴迁移互联搀和基金前十大重仓股，德赛西威、金山办公、天孚通讯、拓普集团则掉出前十大重仓股。

　　值得一提的是，二季度该基金前十大重仓股果然齐有可不雅的涨幅，使得基金净值涨幅也达到11.41%，在2311只同类基金中排在第13位。

　　事迹的擢升带来了领域的权臣增多。二季报浮现，东吴迁移互联搀和基金的总共领域从一季度末的21.52亿元快速增多至37.05亿元，激增72.17%。

　　再来看一下刘元海掌管的另一只基金，东吴新能源汽车股票基金。在二季报中，他暗意二季度由于市集牵挂汽车需求以及行业价钱战可能会带来盈利才气下跌，因此融会期内裁汰了港股汽车股设置，增多了A股笃定性可能更高的汽车股的设置，况且加大了汽车电子仓位。二季度东吴新能源汽车股票基金净值获取正的收益，A份额净值增长5.09%、C份额增长4.98%，跑赢基金事迹比较基准。

　　增减仓方面，中际旭创、遐想汽车-W、伯特利、小鹏汽车-W等四只个股掉出了东吴新能源汽车股票基金的前十大重仓股名单。比较之下，新进前十大重仓股的则是兆易翻新、比亚迪、鹏鼎控股和沪电股份。此外，该基金减捏了立讯精密、韦尔股份，同期增捏宁德期间和德赛西威。

　　看好科技和红利金钱，要点轻柔AI左右投资契机

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　　在二季报中，刘元海也详备谈到了我方关于后市和行业契机的见解。

　　他暗意，现时上证指数在3000点近邻，A股市集可能处在历史相对底部区域，中永远投资价值有望比较赫然。“咱们对2024年下半年A股市集行情相对比较乐不雅，以为可能存在结构性投资契机，要点轻柔科技和红利金钱的投资契机。”

　　具体而言，由于这一轮众人科技翻新驱能源来自于AI，因此他以为改日科技股投资计谋中枢点或是拥抱AI，谁的AI含量高，谁的投资契机有时就比较大。前年于今AI算力发扬比较强，改日AI算力需求有望保捏快速增长态势，AI算力有时仍然存在投资契机。

　　“站在现时常期点，咱们更为轻柔AI左右的投资契机，包括：(1)AI大模子在端侧落地驱动AI硬件期间的开启，投资契机：电子半导体等；(2)AI本事在智能驾驶领域的左右，投资契机：汽车智能驾驶产业链等；(3)AI东谈主形机器东谈主；(4)拥抱AI的软件公司。中短期，咱们更为轻柔前两个AI左右有望带来的投资契机。”

　　而在新能源汽车领域，他分析称，近期新能源汽车头部公司开动在北好意思领域实施其FSD V12版块足够自动驾驶软件，用户体验恶果比较好，自动驾驶或将迎来chatGPT时刻，改日自动赞成驾驶功能有望成为破费者购买新能源汽车环节有野心要素。“咱们以为，2024年下半年或者2025年我国汽车智能化产业趋势有望从0-1拔擢阶段投入1-N成长阶段，本年下半年咱们仍然相对看好汽车智能化产业投资契机。”

　　刘元海暗意，改日3-5年智能化有望成为各大汽车厂商鼎力发展标的，因此汽车智能化产业链上干系公司或者率将会受益于这一产业趋势。因此东吴新能源汽车股票基金现时将赓续以汽车智能化行为要点轻柔，同期轻柔电动化产能消化以及泰西市集开荒有望带来的投资契机。

　　记者 李蕾丁香五月花